Als CFD-Forex-Trader sind Sie wahrscheinlich auch von den Restriktionen der ESMA betroffen. Seit dem 1. August 2018 gelten die beschlossenen Maßnahmen. Durch diese wurde der Handel von CFDs und Forex deutlich weniger attraktiv, insbesondere die Hebelbeschränkungen sind sehr restriktiv. So wurde zum Beispiel der maximale Hebel für Forex auf 1:33 reduziert. Aus diesem Grund spielen viele Trader von CFD-Forex aktuell mit dem Gedanken zum Futures-Handel zu wechseln. Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, warum FX-Futures tatsächlich eine sehr interessante Alternative zu CFD-Forex sind.
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1. Hebel
Da Futures von den Hebelbeschränkungen der ESMA unberührt bleiben, stehen dort weiterhin flexible Marginraten zur Verfügung. Beliebte FX-Futures wie EUR/USD, GBP/USD oder JPY/USD erfordern zwischen 19% und 25% der CFD-Forex-Margins für den Intraday-Handel. Der Hebel kann durch diese signifikant niedrigeren Marginanforderungen vervielfacht werden.
Die folgende Grafik zeigt einige Beispiele für USD-basierte Forex-Futures, die an der Chicago Mercantile Exchange (CME) quotieren. Das Volumen an der CME ist dieses Jahr um 19,9% gestiegen.
2. Die Vorteile von Futures
Futures sind das fairste Instrument, mit dem man an den Finanzmärkten agieren kann. Die Futures-Märkte sind elektronisch organisiert, 100% zentralisiert und vollkommen transparent. Der Privatanleger, der die richtige Technologie benutzt, verfügt über dieselben Informationen und handelt mit denselben Werkzeugen wie der Profi.
Jeder Future wird nur an einer Börse notiert, der EURO FX-Future ist zum Beispiel nur an der CME handelbar. Dies bedeutet, dass jede Order eines Futures, wo immer sie in der Welt platziert wurde, an eine einzige Börse weitergeleitet wird. Daher sind Futures sehr transparent. Ebenso interessant sind die ausführlichen Marktinformationen, die von der Börse des jeweiligen Futures realtime zur Verfügung stehen, wodurch der aktive Anleger einen sehr guten Einblick in den Markt bekommt:
- Alle eingehenden Orders werden realtime im Orderbuch gezeigt. Pro Preisniveau wird im Orderbuch angegeben, wieviele Futures die Käufer kaufen und die Verkäufer verkaufen wollen (Level-2 Daten).
- Alle ausgeführten Orders werden mit Preis und Volumen angezeigt (Time & Sales). So können zum Beispiel auch volumenbasierte Indikatoren wie der VWAP oder das Volume Profile zur Analyse verwendet werden.
- Futures sind an der Börse notiert und haben daher einen offiziellen, transparenten Kurs.
- Futures-Börsen schicken die Daten Tick-by-Tick. Wenn der Anleger sich für einen Broker entscheidet, der Tick-by-Tick Daten liefert, hat er alles, was er für eine gründliche Analyse benötigt.
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Quelle: WH SelfInvest NanoTrader
Durch die hohe Liquidität sind die Spreads der meistgehandelten FX-Futures sehr niedrig. So kann der EURO FX-Future zum Beispiel ab 0,00005 Punkten Spread gehandelt werden und der GBP Future ab 0,0001.
Quelle: WH SelfInvest NanoTrader
Für Interessierte am Futures-Handel gibt es am Mittwoch, 21. November um 16 Uhr ein gratis Webinar:
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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.
